财务规则与常见问题

分清应收应付、发票、核销、系统资金、银行证据与会计记账，按正确来源处理异常。

订单、收发货和应收应付是什么关系

原业务来源符合条件后形成财务来源，还需在财务核对实际结果。采购订单不是应付，销售赢单或订单确认不是收款；收发货成功也不能直接证明财务凭证已记账。

不一定。结清可能由收付分配或贷项抵扣形成。系统收付款表示账面资金记录，银行实际执行和对方到账须有外部凭据及对账证据。

不是。当前指南描述真实票据的系统登记和内部复核，不承诺税务平台开票、查验或认证。发票复核也不能替代凭证复核、记账或付款。

付款按所选账簿和交易日期的生效规则处理；来源核验起始日之后，相应应付来源行需有已记账凭证且维度一致。先补齐真实来源和会计后续，不通过虚改日期或换一张单据规避。

还需满足凭证扫描与绑定、当前应付余额、资金账户、期间和付款规则等条件，再登记付款。批准不自动扣款，扫描通过也不等于财务真实性已被验证。

制单人不能复核自己的凭证；记账人同时不能是制单人或复核人。手工凭证需按实际岗位安排不同人员，不借用账号完成独立性要求。

总账类报表只包含符合日期范围的已记账凭证。草稿、已复核待记账和失败自动分录分别处理。报表里的资金收支、账龄和预测又有各自口径，不能混成一个余额。

真实交易后需要退钱，用原业务退款；原资金记录本身录错，用受控完整纠正。发票红字更正只处理登记及相应会计，不直接改应收应付或现金；退货与贷项也不等于实际退款。

原事实保留。按相应来源提供的作废、红字、冲销、退款或资金纠正处理；不同单据能力不同，不把一种更正入口套到所有业务。冲销草稿仍需要后续复核与记账。

资金账户按已登记事实形成账面结果，不实时读取银行。开户期初、普通收付、退款和纠正有各自日期与来源；银行对账只将真实流水与已有结算关联，不自动划款。

保留原币、日期和范围。缺少合法汇率时不能合计，不知道的到期日不填成今天，无权限或读取失败不当作零。先补齐对应来源，再读取结果。

期间开放、科目可用只是条件之一，还要满足总账启用日、真实来源、凭证借贷及独立岗位等要求。生成后续财年不会自动补记历史，新增科目不会自动替换业务规则；当前科目页面没有恢复归档按钮，归档前先核对引用。见账簿与启用、科目与期间。

不能。“队列正常”不代表全部来源、草稿和总账均已完成；处理记录当前最多显示100条且没有该列表的翻页控件。“草稿已生成”还需独立复核与记账，不能按失败来源再重试。见结果与恢复。

不会自动改写已有成功结果。规则按原业务日期选择，资金映射还绑定具体模板版本；新建模板不自动更新旧映射。需要恢复的失败来源按原业务日重新核对，已成功草稿或已记账事实另走合法更正，不用今天日期或新规则覆盖。见分录配置及汇兑损益规则。

先查原申请、票据、结算、凭证或更正记录，使用页面提供的查询原结果、按原请求重试或恢复入口。不要换号码、金额或来源反复提交，避免重复登记和抵消。

不能据当前标签判断。库存政策按原业务日期选版，已成功形成的会计结果保留原依据；原收货后续的采购发票也需核对冻结的清算科目。政策不修改库存数量或单位成本。见库存会计政策。

资料保存、业务选项同步和单据实际采用分别确认。已保存的历史快照保留原依据；当前页面不承诺所有业务的自动分摊已经开放。先核对原主体、系统编码与状态，再回原业务重新读取，不能靠重复建同名项目解决。见核算维度。

不能。要按实际履约日同时核对身份、该分类的规则及绑定税率版本的有效期间，缺失不当作零税率。当前页面没有修改旧身份结束日或归档规则的入口，长期有效档案也不能用新增重叠档案替换。见税务配置。

尚未登记付款的申请仍按付款交易日期核对适用规则及来源凭证条件；已成功付款保留原结果。规则适用起始日和凭证核验起始日是两项安排，新版本必须晚于最新版本；创建结果未知时保留原日期核实。见付款分配规则。