设置付款分配规则与生效日期

办理供应商应付付款前，财务负责人需要明确何日起采用该账簿的付款分配规则，以及何日起必须核对来源行的已记账凭证。规则控制系统付款的条件，不自动批准申请、执行银行转账或代替实际付款凭据。

普通申请人继续应付与付款申请；本篇由有财务设置编辑权限的人员操作。当前“付款分配治理”的查询与创建都要求该权限，仅有查看财务设置权限不保证能够进入。

一、先确定主体、账簿及影响范围

进入“付款分配治理”，选择真实“财务主体”和“账簿”。先读取已有规则版本及日期，必要时翻页或刷新；没有选择账簿时不能创建。

新规则会影响该账簿下日期适用的新付款，包括已经审批通过、尚未登记付款的申请。切换前应与应付、凭证和付款岗位确认未处理事项；已经成功登记的付款保留原结果，不因新版本自动重算。

列表中应核对版本、生效日、“要求来源凭证的起始日”及适用主体账簿。不能只看版本较新，就认定它适用于所有历史付款。

二、分清两个日期

两个字段都按付款交易日期判断，不是按审批日期、配置保存日期或原应付单据日期判断。两日之间的付款也不是免检业务，仍须满足其实际来源、余额、账户、期间等付款条件。

例如，已有版本从某月1日起适用，新版本安排从下月1日起适用、下月5日起核验来源凭证，则下月3日的付款选择新版本，但尚未跨过本版本的凭证核验起点；下月5日的供应商应付付款需要满足相应来源凭证条件。这只是日期示例，实际切换日由企业确认，不能为绕过条件填写虚假日期。

当前采用新增后续版本的方式，不提供同日替换、修改、删除或撤销按钮。最新版本即使尚未到生效日，新建版本也必须从其后日期开始；不能在它之前插入一个新版本修补历史日期。

三、创建并核对规则

1. 选择正确主体和账簿后，点“设置新的生效规则”。
2. 在“设置新的付款规则”再次核对适用范围；表单打开期间主体和账簿选择被锁定。
3. 填写两个已确认的日期，核对“创建前确认影响范围”的说明。
4. 点“确认创建规则”，等待明确结果；当前表单没有关闭来源凭证核验的开关。
5. 成功后重新读取列表，核对新增版本、两个日期及原账簿，再通知原申请和凭证岗位继续处理。

有新版本不代表某笔付款已通过所有检查。登记付款时还会核对原应付未结余额、资金账户、付款日期的开放期间及来源条件；原凭证尚未记账时，先完成独立复核和记账，再回原申请继续。

四、创建结果尚未核实时

遇到超时、网络中断或服务端结果不明确，页面会保留原日期，并提示“创建结果尚未核实，日期已保留。请刷新规则核对，或使用原日期重试。”

1. 保留原主体、账簿与两个日期，先刷新规则列表核对有无相同版本及日期。
2. 需要继续核实时，用页面的“用原日期核实重试”沿原请求处理。
3. 结果尚未核实前，不改日期再提交，不重新建立一张不同范围的请求。
4. 使用“取消设置”或离开页面时，留意未保存或结果未知提示；离开不等于撤销已经到达服务端的创建。

查到匹配结果后，确认范围及版本再继续原业务；不能仅凭按钮没有立即成功就认定规则未创建。

异常与完成标志

• 规则未配置或付款日没有适用版本：由配置人员核对原账簿与真实付款日，按当前允许的版本安排处理，不把付款日期改成今天。
• 新版本日期不合要求：重新读取最新版本，包括尚未生效的版本，再确认后续安排，不反复提交同日版本。
• 来源凭证不满足：核对关联应付行的已记账凭证与核算维度，不能只凭发票已复核认定可以付款。
• 无权限、主体或账簿不可用：交给负责人员处理原范围，不借用账号、换账簿或取消核销绕过。

完成时，规则清单中版本和日期正确，原付款岗位知道适用范围及待处理条件。付款申请、系统付款单、核销与银行对账继续按各自结果核对。