准备财务主体、账簿与资金账户

首次办理财务前，由有配置权限的人员进入“财务初始化”。先确定本次核算对应的公司、账簿、本位币和业务日期；企业空间不等于一个法人，一家企业里的不同公司也不能混用账簿或资金。

一、建立核算基础

按页面“建立核算基础”的顺序核对：

1. 基础币种已有效维护，实际公司及经营组织正确。
2. 选择已有公司，使用“新建主体与主账簿”建立对应财务核算档案与主账簿，核对本位币。
3. 进入“总账与关账”，选择正确账簿，核对总账是否已启用。
4. 需启用时填写真实总账启用日期，确认启用并检查基础科目及会计期间。

启用日前的历史业务不会因为启用总账而自动补记。需要账务期初时，按有依据的期初凭证流程办理；不能用资金账户期初或库存期初替代全部总账期初。

具体字段、启用日期和重复建档恢复见建立主体与账簿；科目新增、归档及下一财年期间见科目与期间维护。

二、准备资金账户

资金账户用于记录系统内已经发生的收付款及账面余额。创建需要资金账户创建权限；查看账户和办理收付还需各自权限，不能用“可以创建”代替“可以付款”。

在初始化的“资金账户”区域点“新建资金账户”：

1. 选择真实“财务主体”。当前表单使用该主体的主账簿，币种继承所选账簿；没有独立的账簿或外币选择框。不要为选择另一币种临时换主体。
2. 填写“账户名称”，选择“银行账户”或“现金账户”。编码由系统生成，不需要填写。
3. 银行账户填写“银行名称”及四位数字的“账号后四位”；现金账户不填写银行信息。不要在名称或备注中提交完整银行账号。
4. 如实填写“期初余额”，不能为负，金额最多四位小数。默认零仍需按实际依据核对，不能借填零掩盖已有余额。
5. 期初大于零时，在“开户余额经营组织分配”点“添加分配”，选择真实经营组织并填写各自金额。每行金额必须大于零，同一组织不能重复，合计必须等于期初余额。
6. 核对主体、主账簿、币种、类型和所有金额，点“创建资金账户”，等待明确结果。
7. 看到“已创建资金账户”后，到“资金收付款”的“资金账户”查看原账户，核对名称、系统编码、币种和当前账面余额，再交给原收付岗位。

同一资金账户可以由多个经营组织共用，但这不授予新的组织权限。经营组织不在当前选项中时，先核对资料与读取范围，不用相近名称或其他公司的组织代替。

期初为零时不需要正数分配行；原本输入正数期初、后来决定改为零时，先移除尚未提交的分配行，避免保留与零余额不符的分配。尚未保存的分配行“删除”只移除表单输入，不删除已有开户事实。

当前表单没有开户日期输入，开户分配在创建账户时记录；不要把它当作按指定历史日期补录期初的入口。开户期初、期间实际收支和总账期初分别核对，不能用资金期初替代整套账务期初。

保存失败时表单保留输入，按具体字段或范围提示处理。超时或结果不明确时，先查询原账户；核实前不关闭重开表单、更名或换主体反复新建。取消弹窗不等于撤销已到达服务端的创建。

账户创建和余额登记不代表银行账户已开立、已验证、已连通或发生了新的真实入款。账户就绪后，按收付款与核销处理原业务，按银行对账另核对实际流水。

三、按即将办理的业务补齐配置

按实际使用范围维护，不要求普通成员为了开始一项业务配置所有财务功能。涉及配置的详细业务判断，应由企业财务负责人确定。

采购收货、发货等库存价值的会计科目安排见库存估值会计政策，不等于修改库存成本。成本中心和项目资料另按核算维度维护，资料保存不等于所有业务分摊已开放。

服务履约的身份、分类及税率有效期见税务配置；付款规则的两个日期、版本安排及未知结果核对见付款分配规则。两者保存成功均不代表已经收费、付款、开票或记账。

需要会计自动分录时，按模板与资金账户映射核对具体来源；外币结算差额另按汇兑损益规则准备，不把默认补全当作所有业务已适用。

四、核对首笔业务

按“核对首笔业务”选择实际公司、账簿与日期，检查开放会计期间及所需准备。页面概览只反映当前可读取范围，具体单据仍会重新校验。

出现缺少资料、无权限或加载失败时，保留原公司与账簿范围，由负责人员补齐后再读原单；不换成另一家公司或币种让操作通过。准备完成后，继续应收收款、应付付款或凭证处理。