核对销售应收并登记收款

销售人员负责提供原订单、发货和客户信息；具备相应财务与资金账户权限的人员核对应收并登记收款。发货完成、信用确认或客户口头表示已付款，都不能替代实际收款及核销记录。

本篇的“未结余额”是这张应收尚未结清的金额，需结合实际收款及核销记录判断，不能只凭客户口头付款说明减少它。

找到正确应收

1. 在已开放的财务工作区进入“应收管理”，从原订单或发货来源定位单据。
2. 打开详情，核对客户、来源单号、经营主体、账簿、币种、单据金额和未结余额。
3. 到期信息或财务结果暂无法读取时，先重新核对；未知不能当作没有欠款。原发货尚未形成财务结果时，由财务检查来源及准备情况，不重复发货。

登记本次收款

1. 核对本次实际已经发生的收款及凭据，在相应未结应收行点击“收款”，打开“确认收款”。贷项或已结清单据不走这项收款；查看应收、查看资金账户和登记收款需要各自相应权限。这项操作登记系统内的收款和对本单的分配，不是向外部银行发起收款。
2. 选择当前范围内可用的资金账户，核对其经营主体、账簿和币种与应收匹配。
3. 填写交易日期、本次金额，按需要填写参考号与备注。可以部分收款，金额必须为正且不超过当前未结余额；默认金额仍需核对。
4. 再次确认客户、应收及本次金额，点击“确认收款”。等待明确结果，不连续重复提交。
5. 成功后查看新增收款记录、分配金额及该应收的新余额。还有余额时继续按后续实际收款处理；余额结清只说明相应应收的结算结果。

该弹窗将本次金额全部核销到这一张应收，不能在这里把一笔钱拆到多张单据，也不能收取超过本单未结余额的金额。多单分配按收付款与核销办理，不能把相同实际收款在两个入口各登记一次。成功提示出现后，表单不再接受第二次确认，使用“关闭”返回核对结果。

资金账户不可选或结果不明确

没有可用账户时，请财务负责人检查账户是否有效、范围和币种是否匹配，以及本人是否具备查看权限。读取失败时使用页面重试操作，不用其他企业或其他币种账户替代。

提交超时或暂无法确认时，先保留当前页面，并记录本次账户、日期、金额和参考号，核对原应收及已有收款记录；不要更改金额试探、刷新后另开相同收款，或仅凭参考号相同就假定系统会自动合并。余额或来源变化时先解释已有结果，无法确认则交财务负责人核查；“取消”或关闭弹窗不代表撤销已经接受的登记。已有资金记录需要更正时，交给有更正权限的财务人员通过相应更正流程处理，不删除业务来源或改商机状态抵消差异。

怎样交回销售人员

多单资金分配和后续更正分别见收付款与核销、纠正资金记录；凭证处理见制单、复核与记账。

提供原订单、发货、应收和收款编号，说明本次已核销金额与剩余欠款。收款、应收结清和凭证记账分别看实际结果。涉及退货时见销售退货，贷项、冲抵和实际退款不能合并为一个“已退款”。